Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) ПАТ “Укрзалізниця” в іноземній валюті на рівні CCC, довгостроковий РДЕ в національній валюті RD, короткостроковий РДЕ в іноземній валюті C і національний довгостроковий рейтинг RD(ukr). Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Довгостроковий рейтинг в іноземній валюті облігацій Shortline Plc, що представляють собою участь в кредиті на 500 млн доларів, також підтверджений на рівні CCC.
РДЕ в національній валюті і національний довгостроковий рейтинг на рівні RD (обмежений дефолт), за даними агентства, відображають невиплату компанією з основної суми боргу по ряду двосторонніх кредитних угод з українськими кредиторами: в даний час УЗ проводить реструктуризацію цих зобов’язань.
Fitch нагадує, що УЗ знаходиться в процесі реструктуризації свого внутрішнього боргу (що становить, згідно неаудованої звітності за 2016 рік, 21,5 млрд гривень), 44% якого було реструктуризовано станом на березень 2017 року, а ще 21% частка повинна бути реструктуризовано до кінця 2017 року. 15% внутрішнього боргу не були простроченими і не підлягали реструктуризації.
Решта 20% внутрішнього боргу були спочатку притягнуті Донецькою залізницею, не є частиною реструктуризуючого боргу і не включаються агентством в розрахунок боргу емітента, оскільки компанія втратила доступ до активів в Донецькій і Луганській областях.
В березні 2016 року УЗ успішно завершила реструктуризацію облігацій Shortline, включаючи продовження строку погашення до 15 вересня 2021 року та підвищення процентної ставки до 9,875% (первісний термін погашення був у 2018 році, а ставка купона дорівнювала 9,5%).
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.